Mercado de Futuros Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo de Citações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecê-lo com as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós. Futuros Futuros são contratos financeiros que obrigam o comprador a comprar um ativo ou o vendedor para vender um ativo, como uma mercadoria física ou um instrumento financeiro. Em uma data futura predeterminada e preço. Os contratos futuros detalham a qualidade ea quantidade do ativo subjacente que são padronizados para facilitar a negociação em uma bolsa de futuros. Alguns contratos de futuros podem exigir a entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro. VIDEO Carregar o leitor. BREAKING DOWN Futuros Os mercados de futuros caracterizam-se pela capacidade de utilizar alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Futuros podem ser usados para hedge ou especular sobre o movimento de preços do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar futuros para bloquear um determinado preço e reduzir o risco, ou qualquer um poderia especular sobre o movimento do preço do milho, indo longo ou curto usando futuros. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o activo subjacente à expiração, enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos do seu contrato. Na vida real, a taxa real de entrega dos bens subjacentes especificados nos contratos de futuros é muito baixa, uma vez que os benefícios de cobertura ou especulativos dos contratos podem ser obtidos, em grande parte, sem a realização efectiva do contrato até à expiração e entrega do bem. Por exemplo, se você estava muito tempo em um contrato de futuros, você poderia ir curto no mesmo tipo de contrato para compensar a sua posição. Isso serve para sair da sua posição, assim como vender um estoque nos mercados de ações fecha um comércio. Especulação de Futuros Os contratos de futuros são usados para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado antecipam um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam ganhar potencialmente comprando o ativo em um contrato de futuros e vendendo-o posteriormente a um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença favorável de preço através de caixa assentamento. No entanto, eles também poderiam perder se um preço de ativos é eventualmente menor do que o preço de compra especificado no contrato de futuros. Inversamente, se o preço de um ativo subjacente é esperado cair, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo para trás mais tarde em um preço mais baixo no ponto. Cobertura de Futuros O objetivo da proteção não é ganhar com movimentos favoráveis de preços, mas evitar perdas com mudanças de preços potencialmente desfavoráveis e, no processo, manter um resultado financeiro predeterminado conforme permitido pelo preço de mercado atual. Para se proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros. Quando há um ganho do contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado spot, ou vice-versa. Com tal ganho e perda compensando uns aos outros, a cobertura efetivamente trava no preço de mercado aceitável, atual. F utures e opções representam dois dos mais comuns forma de Derivativos. Derivados são instrumentos financeiros que derivam seu valor de um subjacente. O subjacente pode ser uma ação emitida por uma empresa, uma moeda, ouro etc. O instrumento derivativo pode ser negociado independentemente do ativo subjacente. O valor do instrumento derivado varia de acordo com as mudanças no valor do subjacente. Derivados são de dois tipos - troca negociada e over the counter. Os derivados negociados em bolsa, como o nome significa, são negociados através de bolsas organizadas em todo o mundo. Estes instrumentos podem ser comprados e vendidos através dessas bolsas, assim como o mercado de ações. Alguns dos instrumentos derivados negociados em bolsa são futuros e opções. Sobre o contador (popularmente conhecido como OTC) derivados não são negociados através das trocas. Eles não são padronizados e têm características variadas. Alguns dos instrumentos OTC populares são forwards, swaps, swaptions etc. Um futuro é um contrato para comprar ou vender o ativo subjacente para um preço específico em um tempo pré-determinado. Se você comprar um contrato de futuros, isso significa que você promete pagar o preço do ativo em um determinado momento. Se você vender um futuro, você efetivamente faz uma promessa de transferir o ativo para o comprador do futuro a um preço específico em um determinado momento. Cada contrato de futuros tem as seguintes características: Alguns dos ativos mais populares em que os contratos de futuros estão disponíveis são ações, índices, commodities e moeda. A diferença entre o preço do ativo subjacente no mercado à vista e no mercado de futuros é chamada de Base. (Como o mercado à vista é um mercado para entrega imediata) A base é normalmente negativa, o que significa que o preço do activo no mercado de futuros é mais do que o preço no mercado à vista. Isto é devido ao custo de interesse, custo de armazenamento, prémio de seguro etc. Ou seja, se você comprar o ativo no mercado à vista, você estará incorrendo em todas essas despesas, que não são necessários se você comprar um contrato de futuros. Esta condição de base que é negativa é chamada como Contango. Às vezes, é mais rentável para manter o ativo em forma física do que na forma de futuros. Por exemplo: se você detém ações de capital em sua conta você receberá dividendos, enquanto que se você detém futuros de ações você não será elegível para qualquer dividendo. Quando estes benefícios ofuscam as despesas associadas à detenção do activo, a base torna-se positiva (ou seja, o preço do activo no mercado à vista é mais do que no mercado de futuros). Esta condição é chamada Backwardation. Backwardation geralmente acontece se o preço do activo é esperado para cair. É comum que, à medida que o contrato de futuros aborda a maturidade, o preço futuro e o preço à vista tendem a fechar-se na diferença entre eles, ou seja, A base torna-se lentamente zero. Contratos de opções são instrumentos que dão ao detentor do instrumento o direito de comprar ou vender o ativo subjacente a um preço predeterminado. Uma opção pode ser uma opção de compra ou uma opção de venda. Uma opção de compra dá ao comprador, o direito de comprar o ativo a um determinado preço. Este preço dado é chamado preço de exercício. Deve-se notar que, enquanto o titular da opção de compra tem o direito de exigir venda de ativos do vendedor, o vendedor tem apenas a obrigação e não o direito. Por exemplo: se o comprador quer comprar o ativo, o vendedor tem que vendê-lo. Ele não tem o direito. Da mesma forma uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender o ativo ao preço de exercício para o comprador. Aqui o comprador tem o direito de vender eo vendedor tem a obrigação de comprar. Assim, em qualquer contrato de opções, o direito de exercer a opção é investido com o comprador do contrato. O vendedor do contrato tem apenas a obrigação e nenhum direito. Como o vendedor do contrato tem a obrigação, ele é pago um preço chamado como prémio. Portanto, o preço que é pago para a compra de um contrato de opção é chamado como prémio. O comprador de uma opção de compra não irá exercer a sua opção (comprar) se, ao expirar, o preço do activo no mercado à vista for inferior ao preço de exercício da chamada. Por exemplo: A comprado uma chamada a um preço de exercício de Rs 500. No vencimento o preço do activo é Rs 450. A não exercer a sua chamada. Porque ele pode comprar o mesmo ativo do mercado em Rs 450, em vez de pagar Rs 500 para o vendedor da opção. O comprador de uma opção de venda não exercerá a sua opção (vender) se, ao expirar, o preço do activo no mercado à vista for superior ao preço de exercício da chamada. Por exemplo: B comprou um put a um preço de exercício de Rs 600. No vencimento o preço do activo é Rs 619. A não exercer a sua opção de venda. Porque ele pode vender o mesmo ativo no mercado em Rs 619, ao invés de dar ao vendedor da opção de venda para Rs 600. Commodity Online SpecialWhat são futuros e opções (FampO) contratos Masoom Gupte Mumbai Maio 20, 2011 12:31 AM IST São instrumentos derivativos negociados na bolsa de valores. O instrumento não tem valor independente, com o mesmo sendo lsquoderivedrsquo do valor do ativo subjacente. O ativo poderia ser títulos, commodities ou moedas. Seu valor varia com o valor do ativo subjacente. O contrato ou o tamanho do lote é fixo. Por exemplo, um contrato de futuros Nifty tem 50 ações. O que é um contrato de futuros Isso significa que você concorda em comprar ou vender o título subjacente em uma data de 39future39. Se você comprar o contrato, você promete pagar o preço em um momento especificado. Se você vendê-lo, você deve transferi-lo para o comprador a um preço especificado no futuro. Como o contrato pode ser resolvido O contrato expirará em uma data de vencimento pré-especificada (por exemplo, é a última quinta-feira do mês para contratos futuros de ações). Após o vencimento, o contrato deve ser liquidado entregando o ativo ou o caixa subjacente. Você também pode rolar sobre o contrato para o próximo mês. Se você não deseja mantê-lo até expirar, você pode fechá-lo no meio do caminho. O que é um contrato de opções Isso dá ao comprador o direito de comprar / vender o ativo subjacente a um preço predeterminado, dentro ou no final de um período especificado. No entanto, ele não é obrigado a fazê-lo. O vendedor de uma opção é obrigado a liquidá-lo quando o comprador exerce o seu direito. Quais são os tipos de opções Estes são dois tipos de opções mdash call e put. Call é o direito, mas não a obrigação de comprar o ativo subjacente ao preço especificado, pagando um prêmio. O vendedor de uma opção de compra é obrigado a vender o activo subjacente ao preço de exercício especificado. Put é o direito, mas não a obrigação de vender o activo subjacente ao preço especificado, pagando um prémio. No entanto, o vendedor é obrigado a comprar o activo subjacente ao preço de exercício especificado. Assim, em qualquer contrato de opções, o direito de exercer a opção é investido com o comprador do contrato. O vendedor só tem a obrigação. Como o vendedor carrega a obrigação, ele é pago um preço conhecido como o prémio. Se você investir em contratos FampO Investir em FampO precisa de menos capital, uma vez que você é obrigado a pagar apenas uma margem de dinheiro (5-20 por cento do contrato) e ter uma exposição maior. No entanto, destina-se a indivíduos high networth. Como os contratos FampO são diferentes entre si Nos contratos de futuros, o comprador eo vendedor têm uma perda ilimitada ou potencial de lucro. O comprador de uma opção pode fazer lucro ilimitado e enfrenta o risco de queda limitada. O Futuro e Opções (FampO) é uma famosa frase usada por canais de TV, sites e na conversa hoje em dia, mas muitos dos Você muitos não estão familiarizados com o conceito. Deixe-me tentar explicar, em termos muito simples. Em primeiro lugar, deixe-me confirmar o que você já sabe: Que você pode comprar e vender ações em uma bolsa, e os preços dos estoques variam a cada dia, e talvez a cada minuto. Você compra um estoque que espera para a apreciação futura, e vende quando você quer sair ou reservar lucros. Isso é chamado de 8220cash8221 ou 8220spot8221 mercado 8211 que significa, quando você diz 8220I vai comprar 100 partes da empresa X em Rs. 1528221 em uma bolsa de valores, alguém pode vendê-lo para você e você vai ter as ações 8220 no spot8221. (Tecnicamente, you8217ll obter entrega após dois dias, mas que é realmente um atraso administrativo) Você também paga o dinheiro 8220on o spot8221 8211 que é, você precisará pagar imediatamente o Rs. 15.200 no exemplo acima. Futuros Agora, deixe-me falar sobre os mercados de futuros. Um futuro é um contrato derivado no qual duas partes concordam em comprar ou vender algo umas às outras em um determinado preço em uma data FUTURA. Isso significa que a entrega não é imediata, é em uma data muito posterior. E o pagamento também não é imediato, é em uma data posterior. Este tipo de contrato também é chamado de contrato 8220forward8221. Por que as pessoas fazem isso E como isso é diferente de comprar hoje Não há entrega agora Os futuros são para diferentes tipos de requisitos. Por exemplo, você pode não ter o dinheiro agora para comprar, mas você acredita que o preço vai subir. Você apenas compra um contrato a termo para uma data posterior, e nessa data você compra e vende IMEDIATAMENTE, de modo que você simplesmente bolso a diferença (ou perder a diferença se a ação perdeu dinheiro). Short Selling Em segundo lugar, os futuros podem ser usados para 8220short sell8221. Se você quiser vender algo que você deve possuir em primeiro lugar, mas os futuros são diferentes, uma vez que eles são para uma data posterior, você pode vender algo sem possuí-lo, e depois comprá-lo mais tarde Então, se você acredita que o preço de um item está indo Para baixo, você pode VENDER um contrato a termo. Desde que você don8217t tem que entregá-lo agora, o comprador não se importa se você já tem ou não. Na data posterior, basta comprar do mercado e dá-lo ao comprador, embolsando (ou perdendo) a diferença. Hedging Futuros também são para 8220hedging8221. Vamos dizer que você é um fazendeiro de arroz e tem 1000 quilos de arroz crescendo em sua fazenda. Você pode colhê-lo apenas três meses depois, mas agora o preço é muito bom, quase Rs. 20 por quilo. Mas você sabe que este ano, as chuvas foram gentis, então cada fazendeiro de arroz vai ter uma boa colheita. Portanto, haverá muito arroz no mercado, e os preços vão cair, mesmo tão baixo quanto Rs. 12 por quilo O que você pode fazer Você pode vender o arroz agora, porque então o comprador irá dizer-me o arroz e você pode mostrar-lhe porque você pode colhê-lo até três meses mais. Mas se você don8217t vender agora você vai perder Rs.8 por kg O que você pode fazer é vender um contrato de futuros para 1000 quilos ao preço today8217s por três meses mais tarde, Rs. 20 por quilo. Então, três meses depois, quando você colhe, se o preço caiu para Rs. 12 por quilo, você vende-lo no mercado de Rs. 12 por quilo e fazer Rs. 12.000. Então você também tem que vender 1000 quilos em seu contrato a termo em Rs. 20, mas para que você simplesmente comprar do mercado em Rs. 12 e dar ao comprador em Rs. 20, fazendo o extra Rs.8 por quilo, totalmente Rs.8000. Significa que você fez Rs. 20.000 para os seus 1000 quilos Você pode estar pensando: Por que ele simplesmente dar os 1000 quilos de sua fazenda para o comprador Bem, o comprador pode estar no Brasil Os comerciantes do mercado de commodities como Rice pode ser em qualquer lugar do mundo, portanto, quando você entrar em Um contrato de futuros em uma troca, você não precisa terminá-lo com entrega. (Na Índia, na maioria dos casos, você pode até mesmo se você quiser). Você compra e vende na mesma troca no preço 8220SPOT8221 na data de entrega. Significado, se você VENDER um contrato de futuros, então na data futura a troca assumirá que você vai comprar a preço de mercado (spot price) e dar-lhe a diferença entre o seu contrato futuro preço (preço de venda) eo preço spot ). O Subjacente No exemplo acima, o que foi comprado / vendido no futuro foi 8220RICE8221. Esta é a mercadoria 8220underlying8221 sendo negociada no contrato de futuros. Arroz também é negociado no mercado 8220spot8221 8211 que pode ser sua loja kirana local, ou um quintal atacado APMC ou uma troca de mercadorias (ou seja, você paga e você começa seus bens agora). O 8220underlying8221 pode ser qualquer coisa 8211 uma mercadoria como o arroz, um conjunto de ações da empresa, um valor de índice, moeda estrangeira etc Exchanges Ok, e se eu lhe disser que vou comprar arroz em Rs.20 eo preço cai para Rs. 12 Posso então fugir e me esconder em um canto, e quebrar a minha promessa, porque eu estou a perder Rs. 8. É aqui que as trocas entram. Trocas asseguram que seu contrato seja executado. Eles devem assinar o seu contrato. Então, se eu fugir, a troca ainda vai garantir que você obtenha seus lucros. Eles vão me perseguir pelas perdas. (Na verdade, um contrato de futuros deve ser negociado na bolsa. Se 8282s não, então ele é apenas um contrato 8220forward8221) Contrato de Valores e Margem A fim de se certificar de que eu don8217t fugir deles, as trocas pedir uma 8220margin8221 8211 uma determinada parcela Do valor do contrato como um 8220deposit8221 até a data contratada. Na Índia isso é entre 12 a 50 do valor do contrato de ações assim se você comprar um futuro para comprar 100 ações Infosys em Rs. 2200, o valor do contrato é Rs. 220.000. A margem pode ser 20 (ditada pelo seu corretor ou a troca) para que a margem será Rs. 44.000. Você é obrigado a pagar a margem no dia em que comprar ou vender o contrato de futuros. Na data contratada (no futuro), você receberá de volta sua margem mais seu lucro (ou menos sua perda). Mark to market Vamos supor que eu comprei um contrato a termo (100 ações da INFY no preço futuro atual de Rs 2200 por ação, em 27 de janeiro de 2007) pagando uma margem de Rs. 44.000. Agora, de repente, se houver um acidente eo preço de INFY no mercado spot mergulhado a Rs. 1700 Essencialmente eu perdi Rs. 500 por ação 8211 que, para 100 partes, é Rs. 50.000 Isso é maior do que a minha margem de Rs. 44.000 para que o corretor ou troca ainda pode pensar que eu posso fugir e eles serão deixados para cobrir a perda. Assim, eles podem fazer uma chamada de margem 8220Marked to market8221, o que significa que eles vão me pedir para fornecer os Rs extra. 6.000 como uma margem adicional (e talvez outros 20.000 para cobrir uma queda FURTHER nos preços, que eles podem fazer). Geralmente mark-to-market significa a diferença entre o preço à vista e o preço futuro acordado 8211 isso pode ser positivo (8220Mark-to-market profit8221) ou negativo (8220MTM Loss8221). Futuros são negociados ativamente no mercado, eo preço do futuro não é decidido por você 8211 assim que uma vez que você comprou o futuro, você pode VENDER o contrato a alguma outra pessoa. Vamos dizer que o contrato que eu comprei em Rs. 2.200 está negociando agora em Rs. 2.300 em vez disso. Eu posso vender o contrato em si, e eu faço o Rs. 100 como lucro por ação 8211 para 100 ações, it8217s a Rs. 10.000 de lucro. A troca também me dará minha margem de volta, e tomar uma margem do novo proprietário do contrato. Praça off Na data acordada do contrato, a troca vai 8220square off8221 todos os contratos. Ou seja, todos os compradores e vendedores serão devolvidos à sua margem, incluindo quaisquer lucros marcados a mercado ou menos quaisquer perdas a partir dessa data. Para evitar datas arbitrárias, as bolsas de valores na Índia têm apenas três contratos futuros (adquiríveis) futuros 8211 na última quinta-feira do mês em curso, na última quinta-feira do mês seguinte e na última quinta-feira do mês seguinte. Estes são chamados mês próximo, mês1, mês2. O quadrado fora acontece no final daquela quinta-feira. Futuros de opções são contratos pré-acordados eo comprador deve vender eo vendedor deve comprar. Eles não têm escolha no assunto em tudo, uma vez que assinam o contrato o contrato tem que ser marcado para o mercado todos os dias, eles têm que pagar a margem e eles têm de quadrado fora. Isso significa que tanto o comprador eo vendedor tem uma obrigação de quadrado fora do negócio. Agora os negociantes de futuros também são bastante inteligentes, querem fazer lucros, mas querem reduzir suas perdas. Assim, há um conceito de 8220options8221 8211 uma espécie de contrato derivativo que é ligeiramente diferente. O comprador de uma Opção tem o DIREITO, mas não a obrigação de exercer o contrato. O que isso significa dizer que eu acho que a participação da Infosys vai subir no próximo mês, mas não tenho certeza. Em vez de comprar um futuro, posso comprar uma 8220CALL8221 opção, que é um 8220right para buy8221 em uma data posterior. Se naquela data o contrato é favorável para mim (ou seja, o preço à vista de INFY é maior) eu vou comprá-lo e quadrado fora, resultando em um lucro para mim. Se o preço à vista for menor do que o preço da minha opção de compra, vou 8220ditch8221 o contrato, e não exercer it8230meaning eu não tenho perdas. Mas então a pessoa que vende a mim deve ser realmente estúpida. Porque se o preço é mais alto, ele tem a obrigação de vendê-lo para mim e fazer uma perda, mas se o preço é menor eu don8217t exercer a opção e ele não faz um lucro. Então, por que ele faria isso? Ele me cobra uma 8220premium8221 que é o valor que eu pago para comprar a opção. Pode ser muito barato sobre Rs. 20 por ação, mas esse é o dinheiro para seu problema que ele consegue manter no caso de eu decidir não exercer a opção. Se eu decidir exercer, ele ainda mantém a margem, mas paga a perda de mark-to-market. Chamadas e puts O direito de comprar um estoque subjacente a um determinado preço é conhecido como uma opção de compra. O direito de VENDER um estoque subjacente a um determinado preço é uma opção PUT. É bastante confuso. Você pode comprar uma opção de compra, e você pode comprar uma opção de venda. Você tem que associar a frase 8220call8221 com 8220right para buy8221 e 8220put8221 com 8220right para sell8221. (Se você está realmente confuso, repita este mantra 108 vezes: Agora os futuros são negociados como ações 8211 assim que o preço do futuro está prontamente disponível no mercado, e vai para cima e para baixo todos os dias. Mas uma opção é ligeiramente diferente, porque É um direito e não uma obrigação. Você compra um futuro no mercado de futuros, com base em quem está disposto a pagar quanto para um futuro. Mas uma opção é sempre a um preço pré-acordado. Nas bolsas de valores de ações e índices, A troca permite diferentes preços de exercício, geralmente Rs.10 entre si, e uma nova lista de preços de greve negociável é liberado todos os dias. Estes serão geralmente alguns priecs acima do preço de mercado atual, e alguns preços abaixo. Exemplo: Se Infosys Está negociando em Rs. 2172 hoje, a troca pode permitir que os preços da greve de Rs. 2150, 2160, 2170, 2180, 2190 e 2200. Se o preço vai até 2200 a troca pode abrir os preços NOVOS da greve de 2210, 2220 e 2230 (Os outros ainda estão disponíveis, claro) Escritores Se você comprar uma opção de chamada, então você compra o direito de comprar algo. Mas quem vende para você Esta outra pessoa não tem o direito de vendê-lo para você, ela tem a obrigação de vendê-lo para você, se você quiser. Essa pessoa é chamada de escritora. Você pode comprar uma opção, mas você também pode escrever uma opção (o que significa que você está agora obrigado a vendê-lo). Se você escrever uma opção, você receberá o prêmio que o comprador pagará. (Menos qualquer corretagem e impostos). Os escritores têm um problema: eles têm lucros limitados (a margem que recebem, quando o preço de exercício não é rentável para o comprador), mas risco ilimitado de perda quando o preço de exercício é rentável. Isso significa que para uma opção de compra, se o preço à vista estiver abaixo do preço de exercício, o comprador não exercerá a opção, portanto, você só receberá o prêmio. Se o preço à vista está acima, o comprador irá exercer e você paga a diferença (mas manter a margem). Let8217s dizem que você compra uma opção de CALL de 100 ações INFY de mim (Rs 2200 preço de exercício, Jan 07, Rs.20 prémio por acção). Você paga-me Rs. 2000 (Rs 20 x 100 partes) como o prêmio. Se o preço vai para Rs. 2.300 você vai exercer a opção e eu terei que pagar o Rs. 100 diferença por ação, totalmente Rs. 10.000. Minha perda é Rs. 8.000 porque eu tenho o prémio de 2.000. Se o preço cai para Rs. 2.100, você não vai exercer a opção, e eu vou ter apenas Rs. 2.000, que era o prêmio. Por que eu escrevo opções Porque a maioria de opções vão unexercised Significado, eu posso escrever uma opção hoje e é completamente provável que o preço de mercado não estará dentro do prêmio assim que eu won8217t tem que perder o dinheiro E afinal de contas, eu posso escrever uma opção de CALL E COMPRAR um futuro ao mesmo tempo, garantindo que eu faça lucros na diferença. (Isso também é de cobertura) No dinheiro, fora do dinheiro Se um preço de exercício de opção de compra está abaixo do preço spot, é 8220in o dinheiro8221. Ou seja, se INFY preço é Rs. 2200 e eu comprei uma opção de chamada para Rs. 2100, estou fazendo lucros, então a opção é 8220in o money8221. O inverso é 8220out do money8221 ou 8220OTM8221. Ou seja, se eu comprar uma opção de compra para um preço de exercício de 2100, mas o preço atual é Rs. 2000, então eu não estou fazendo lucros agora, então a opção é OTM. Escritores geralmente gostam de fazer OTM contratos para que eles não são imediatamente expostos à perda. (Nas opções de dinheiro geralmente trocam por um grande prêmio, tão grande que quando você considera o prêmio, você está fazendo perdas) Conclusão Este tem sido um post longo e também estou cansado, então vou parar aqui. Por favor, postar suas perguntas e vou tentar e resolver todas as outras coisas que eu não pode ter mencionado, ou que não são muito claras. Obrigado por ler Você também pode gostar de ler: 31 COMENTÁRIOS Oi Deepak Superb artigo8230muito clara e informativa8230 Mas como é que se vai investir em F038O on-line Quero dizer quais são as etapas que precisamos seguir para investir, rastrear e executar este tipo de trades também don8217t você Precisa de alguma informação privilegiada para prever o movimento de alguns stocksWhat você aconselharia a um comum buy-and-hold investidor que quer fazer alguns investimentos derivados Mantenha o bom trabalho. Oi Deepak, tenho investido nos últimos 12 meses, mas nunca entendi o mercado de futuros, mas você conseguiu colocá-lo tão lúcidamente que eu era capaz de segui-lo. Eu acho que eu tenho que ler este artigo 108 vezes para realmente obter grip deste thing82308230..Great Job82308230 Gajo realmente informativo do artigo. I8217ve realmente queria saber sobre F 038 O desde há muito tempo .. mas nunca entendi. I8217ve ido através de ur artigo uma vez, e im certeza de que depois de lê-lo duas vezes ou três vezes, eu sei como F 038 O funciona. Obrigado novamente homem Como posso entrar em contato com você. Seu ID de e-mail. Seu artigo foi realmente interessante e informativo Obrigado Oi Deepak, Queria partilhar e obter a sua visão sobre esta situação: Eu comprei RIL 1410 chamada opção quando preço em dinheiro foi 1375 em 29,65 amt investido: 29,6530010,000. Em 15 de fevereiro, quando RIL foi por algum tempo em 1411 a 1410 opção de compra foi negociado em apenas 20 / -. Agora eu preciso entender: 1.RIL em dinheiro / entrega é em 1430 MAS o preço da opção de chamada não chega perto de 1410 8211 Porquê e Como deste 2.Tesis um não pode sempre lucrar comprando Opção de chamada, mesmo se o STOCK atinge o Desejado dinheiro / preço de entrega. 3. Por que um comércio na opção de chamada em vez de futuros. Aguarde alguns comentários. Sachin: 8211 As opções de compra de ações podem não ser suficientemente líquidas para justificar preços adequados. 8211 No seu caso eu acho que você provavelmente pagou um prêmio muito alto para o fora do dinheiro chamada 8211 Opções de ações são opções americanas, ou seja, você pode exercê-los a qualquer momento que você quiser (antes da data da opção). Se você receber mais do que o preço de equilíbrio mesmo, você simplesmente exercício quando quiser. O prêmio não pode ser muito maior para a transferência (venda) da opção, simplesmente porque você tem a opção de descontá-lo. 8211 As opções de índices são europeias e só podem ser exercidas na data da opção. 8211 As opções sofrem perda de tempo. Significa o próximo que você está para a data da opção, você vai encontrar os prémios de fechamento em direção ao preço em dinheiro. 8211 Preços podem mudar em opções dependendo de quantas pessoas estão negociando essas opções 8211 muito poucas pessoas trocam opções de ações, as opções de índices são muito mais negociadas. As opções de compra exigem menor caixa (e nenhuma margem) para que as pessoas tendam a comprá-las. Também Futuros é uma perda ilimitada, opções tem uma perda limitada. Excelente Artigo Deepak. Um amigo meu estava atrás de mim para fazê-lo aprender as virtudes nitty de FnO desde algum tempo. Eu acho que eu preciso apontá-lo para este artigo agora. Sobre hedging, didnt compreender como fez o cara fazer 20000. ele teve que comprar o arroz do mercado 12, tão eficazmente ele fez apenas 8000 no negócio que ele faz na troca too8230Please elaborar / explicar anon: Ele cresceu 12.000 Rs. Vale de arroz também. O conceito é, o agricultor bloqueia Rs. 20 como o preço para a venda do arroz, independentemente de onde o mercado vai. Se it8217s em 26 ele ainda vai ter apenas 20 Rs. (Desde que perde Rs.6 no futuro e vende em Rs. 26 no mercado aberto) artigo informativo agradável.
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